Diese Kennzahl misst im absoluten Wert die gesamte Finanzposition des Unternehmens einschließlich aller Finanzvermögensgegenstände und –verbindlichkeiten. Der Wert ergibt sich aus der folgenden Differenz: 

 

kurzfristige Finanzvermögensgegenstände (Liquidität, zu veräußernde Vermögensgegenstände, kurzfristige Forderungen) + nicht kurzfristige Vermögensgegenstände (Finanzinstrumente, Forderungen, die nach 12 Monaten fällig sind) – kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige Bankverbindlichkeiten, kurzfristiger Anteil der nicht kurzfristigen Verbindlichkeiten, weitere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, die innerhalb von 12 Monaten fällig sind) – nicht kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (nicht kurzfristige Bankverbindlichkeiten, Schuldverschreibungen, weitere nicht kurzfristige Finanzverbindlichkeiten). Er ist das Ergebnis einer zeitlichen Klassifizierung der gesamten Nettofinanzposition für die Darstellung einer ausgewogenen Finanzsituation zwischen finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten.

 

kurzfristige Finanzvermögensgegenstände (Liquidität, zu veräußernde Vermögensgegenstände, kurzfristige Forderungen)

nicht kurzfristige Vermögensgegenstände (Finanzinstrumente, Forderungen, die nach 12 Monaten fällig sind) 

 

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige Bankverbindlichkeiten, kurzfristiger Anteil der nicht kurzfristigen Verbindlichkeiten, weitere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, die innerhalb von 12 Monaten fällig sind) – nicht kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (nicht kurzfristige Bankverbindlichkeiten, Schuldverschreibungen, weitere nicht kurzfristige Finanzverbindlichkeiten).

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