INDICI DI STRUTTURA

KPI per l'analisi dell'equilibrio patrimoniale e finanziario

Margine di tesoreria
Cosa è il margine di tesoreria ?

 

Questo indice di margine esprime la struttura della liquidità di un’azienda. Il valore si ottiene dalla differenza tra valore delle liquidità immediate e liquidità differite con il valore degli impegni finanziari di breve periodo. 

Il valore è quindi dato dalla differenza tra il valore totale delle liquidità ed il valore degli impegni finanziari in scadenza che dovranno essere onorati dall'impresa entro i successivi 12 mesi (passività correnti).

 

 TOTALE LIQUIDITA' - PASSIVITA' CORRENTI 

 

 

Tipicamente è un indicatore utilizzato nelle analisi di bilancio per margini ed anche per analisi strutturali, infatti è utile per comprendere in maniera rapida e veloce la capacità finanziaria dell'impresa di fare fronte agli impegni di breve periodo con le proprie liquidità. A tale fine infatti si misura in termini assoluti il margine di tesoreria in un determinato istante temporale che può essere visto come il valore della liquidità al netto delle passività correnti.

 

Un valore di margine di tesoreria positivo attesta che l'impresa opera con un equilibrio finanziario strutturale di breve periodo sufficiente per coprire gli impegni di breve periodo in scadenza nei successivi 12 mesi. Pertanto, il valore positivo indica un equilibrio finanziario strutturale dell’impresa di breve periodo, va da se che quando questo valore è negativo, l'impresa presenta una situazione di tensione finanziaria di breve periodo che necessita approfondimenti. 

 

 

UNIGIRO è un facilitatore regtech di KPI dinamici ed estesi che supportano il monitoraggio verticale in tempo reale sulla sostenibilità finanziaria dell Imprese migliorando gli strumenti di risk management e di governance sociale.

MONITORING ENTERPRISE CREDIT RISK: il primo Smart XBRL Data Analytics Engine Toolkit in Europa per l'Analisi dei Rischi Finanziari che monitora in tempo reale affidabilità e merito creditizio delle Imprese. 

Guida Unigiro

UNIGIRO DEK 2021

Indicatori di Bilancio

Informazioni generali

Metodi di Pagamento

Image
INFORMAZIONI GENERALI
EUROPEAN PRIVACY POLICY